פימי תשתלט על מיטרוניקס לפי שווי של 200 מיליון שקל בלבד
קרן פימי הגישה הצעה לרכישת 50% ממניות מיטרוניקס תמורת 200 מיליון שקל, לפי שווי חברה של 200 מיליון שקל. ההצעה כוללת אופציות להשקעה נוספת של עד 150 מיליון שקל. בעקבות ההודעה, מניית מיטרוניקס זינקה בכ-20%. הרקע לעסקה הוא התדרדרות פיננסית של החברה, שרשמה הפסד של 228 מיליון שקל ב-2025.
הידיעה ב-5 שורות · תקציר של baba
- קרן פימי תרכוש 50% ממניות מיטרוניקס תמורת 200 מיליון שקל לפי שווי חברה של 200 מיליון שקל.
- ההצעה כוללת אופציות להשקעה נוספת של עד 150 מיליון שקל בתנאים משופרים.
- מניית מיטרוניקס זינקה בכ-20% בעקבות ההודעה על ההצעה.
- החברה רשמה הפסד של 228 מיליון שקל בשנת 2025 על רקע ירידה בהכנסות ותחרות.
- קיבוץ יזרעאל, בעל השליטה, ידולל לכ-28% מהחברה וצפוי לחתום על הסכם שליטה עם פימי.
קרן פימי, בניהולו של ישי דוידי, הגישה הצעה לא מחייבת לרכישת 50% ממניות יצרנית רובוטי ניקוי הבריכות מיטרוניקס תמורת 200 מיליון שקל במזומן, לפי שווי חברה של 200 מיליון שקל לפני הכסף. ההשקעה תתבצע באמצעות הקצאת מניות במחיר של 1.821 שקל למניה. בעקבות ההודעה, זינקה מניית מיטרוניקס בכ-20% בבורסה, לשווי שוק של מעל 300 מיליון שקל, זאת לאחר שאיבדה 40% מערכה מתחילת השנה ורוב הונה בשנתיים האחרונות.
ההצעה כוללת גם אופציות להזרמת 150 מיליון שקל נוספים בשתי פעימות, בתמורה למניות במחירים גבוהים יותר: 50 מיליון שקל עד סוף 2027 לפי שווי של 250 מיליון שקל, ו-100 מיליון שקל עד סוף 2028 לפי שווי של 300 מיליון שקל. בעל השליטה הנוכחי, קיבוץ יזרעאל, ידולל מכ-56% לכ-28% מהחברה, וצפוי לחתום על הסכם שליטה עם פימי. העסקה כפופה לבדיקת נאותות, חתימה על הסכם מחייב ואישורים נוספים, ופימי קיבלה בלעדיות למשך 60 יום.
הרקע לעסקה הוא התדרדרות פיננסית חדה של מיטרוניקס, שהייתה בעבר חברה מובילה במדד ת״א-35. בשנת 2023, הכנסות החברה עמדו על כ-1.9 מיליארד שקל אך הרווח הנקי צנח ב-32% ל-143 מיליון שקל. בשנת 2024, המכירות ירדו ל-1.6 מיליארד שקל והחברה רשמה הפסד של 35 מיליון שקל. בשנת 2025, ההכנסות המשיכו לרדת ל-1.4 מיליארד שקל, וההפסד התרחב משמעותית ל-228 מיליון שקל, בעיקר עקב מחיקות מלאי ונכסים, על רקע תחרות גוברת בענף.
לא אותו אירוע: ידיעות אחרות שחולקות עם הידיעה הזו אנשים, מקומות או נושא. רקע, תגובות והמשכים.
