8 מיליון דולר בדרך לבעלי היחידות: אלמדה נערכת להחזיר למשקיעים מחצית משווי השוק שלה
תומצת מתוך Bizportal על ידי baba
בית המשפט אישר לאלמדה ונצ'רס לחלק עד 8 מיליון דולר לבעלי היחידות, כשלב אחרון במתווה חלוקה כולל של כ-12 מיליון דולר. החלוקה מתאפשרת בעיקר ממכירת חברת ביופרוטקט תמורת 270 מיליון דולר, ממנה אלמדה הרוויחה כ-8 מיליון דולר. לאחר החלוקה, החברה תישען על פורטפוליו של חברות בשלבי פיתוח שונות.
הידיעה ב-6 שורות · תקציר של baba
- אלמדה ונצ'רס תחלק עד 8 מיליון דולר לבעלי היחידות באישור בית המשפט.
- החלוקה היא השלב האחרון במתווה חלוקה כולל של כ-12 מיליון דולר.
- החלוקה מתאפשרת בעיקר ממכירת ביופרוטקט לאולימפוס היפנית תמורת 270 מיליון דולר.
- אלמדה השקיעה 4.4 מיליון דולר בביופרוטקט וקיבלה ממכירתה 12.6 מיליון דולר.
- לאחר החלוקה, יישארו בחברה כ-4.1 מיליון דולר במזומן והשקעות נזילות.
- החלוקה משנה את אופי ההשקעה באלמדה למודל הקרוב יותר לקרן הון סיכון.
בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר לאלמדה ונצ'רס, שותפות מו"פ ציבורית, לבצע חלוקה של עד 8 מיליון דולר באמצעות הפחתת הון. חלוקה זו היא השלב האחרון במתווה שהחל בשתי חלוקות קודמות של כ-2 מיליון דולר כל אחת, כך שהסכום הכולל שיחולק לבעלי היחידות עשוי להגיע לכ-12 מיליון דולר. שווי השוק הנוכחי של אלמדה עומד על כ-48 מיליון שקל. אלמדה, שהוקמה ב-2020 והונפקה באותה שנה, משקיעה בחברות בתחומי הבריאות הדיגיטלית, המכשור הרפואי וה-BioConvergence.
המשאב העיקרי המאפשר את החלוקה הוא מכירת חברת ביופרוטקט לחברה היפנית אולימפוס תמורת 270 מיליון דולר. אלמדה השקיעה בביופרוטקט כ-4.4 מיליון דולר וקיבלה ממכירתה כ-12.6 מיליון דולר, רווח של כ-8 מיליון דולר לפני מס. רוב התמורה כבר התקבלה, והיתרה הושלמה לאחרונה.
בית המשפט התנה את אישור החלוקה בכך שתבוצע תוך שישה חודשים, והסכום המדויק ליחידה ומועד החלוקה הסופי יפורסמו בהמשך. הערכות הן שהחלוקה תעמוד על כ-1.2 שקל ליחידה, תשואה של כ-50% על מחיר היחידה הנוכחי. מהלך זה משנה את אופי ההשקעה באלמדה, ממתמקד בפוטנציאל אקזיטים עתידיים למודל הקרוב יותר לקרן הון סיכון המחזירה תמורות מימוש למשקיעים.
לאחר החלוקה, צפויים להישאר בקופת החברה כ-4.1 מיליון דולר במזומן והשקעות נזילות, לצד התחייבויות שוליות. בפורטפוליו נותרו אחזקות מהותיות, כולל נוראמי מדיקל, טיילורמד וקלאנז (סנסי), בשווי הוגן מצטבר של יותר מ-13 מיליון דולר. החברה מתמקדת כעת בליווי התיק הקיים, והשקעות חדשות יתבצעו בעיקר ממקורות מימון נוספים.
מוזכרים