ASML לא עומדת בקצב הביקוש: מה זה אומר על נובה, קמטק וטאואר?
תומצת מתוך Bizportal על ידי baba
חברת ASML ההולנדית דיווחה על דוחות שיא ברבעון השלישי, עם הכנסות של 11.66 מיליארד אירו, אך הזהירה כי הביקוש לציוד ייצור שבבים עולה על יכולת האספקה שלה בשנים 2027-2028. הדבר מעיד על תוכניות השקעה נרחבות בענף, שעשויות להשפיע לטובה על חברות ישראליות כמו נובה וקמטק, אך פחות ישירות על טאואר. ASML עדכנה את תחזיתה השנתית והודיעה על דיבידנד ורכישה עצמית של מניות.
הידיעה ב-6 שורות · תקציר של baba
- ASML מדווחת על דוחות שיא ברבעון השלישי, אך הביקוש לציוד ייצור שבבים עולה על יכולת האספקה שלה בשנים 2027-2028.
- הביקוש הגובר לציוד ייצור שבבים עשוי להשפיע לטובה על חברות ישראליות כמו נובה וקמטק.
- ASML מעריכה את הכנסותיה השנתיות ב-44-45 מיליארד אירו ומצפה לרווחיות גולמית של כ-57%.
- הרווח הנקי של ASML כלל תרומה של כ-500 מיליון אירו מהשקעה בחברת Mistral AI.
- ASML הודיעה על דיבידנד ביניים של 1.88 אירו למניה ועל רכישה עצמית של מניות בהיקף של כ-4.1 מיליארד אירו.
- למרות הדוחות החזקים, מניות השבבים ממשיכות לרדת, מה שמצביע על תמחור חסר של הוצאות AI עתידיות.
חברת ASML ההולנדית, יצרנית מכונות הליתוגרפיה החיוניות לייצור שבבים, פרסמה דוחות שיא לרבעון השלישי של 2023, עם הכנסות של 11.66 מיליארד אירו ורווח נקי של 4.96 מיליארד אירו. למרות הנתונים החזקים, המסר המרכזי מהחברה הוא שהביקוש לציוד שלה עולה על יכולת האספקה המתוכננת לשנים 2027 ו-2028, מה שמעיד על תוכניות השקעה נרחבות של יצרניות השבבים בעתיד. החברה אף מדווחת על התעניינות בהזמנות ל-2029 ו-2030.
הרווח הגולמי של ASML עמד על 57.5%, מעל לתחזיות, אך הרווח הנקי כלל גם תרומה של כ-500 מיליון אירו משערוך השקעה בחברת Mistral AI. ההכנסות משירותים ושדרוגים של מערכות קיימות, שהסתכמו בכ-3.3 מיליארד אירו, תרמו אף הן לשיפור הרווחיות, ומעידות על השקעה בהגדלת תפוקת הציוד הקיים.
הדוח של ASML עשוי להשפיע על חברות ישראליות בתחום השבבים. עבור נובה, המתמחה במערכות מדידה ובקרה, הדבר מחזק את ההיגיון העסקי של הרחבת ייצור ומעבר לטכנולוגיות מתקדמות, שכן אלו מגדילים את הצורך במדידות מדויקות. קמטק, העוסקת בבדיקה ואריזה של שבבים, עשויה ליהנות מהביקוש הגובר לשבבי AI, אך ההשפעה על הזמנותיה פחות ישירה ודורשת מעקב אחר התממשות הביקוש בתחומה.
עבור טאואר, יצרנית שבבים, ההשפעה פחות ישירה. החברה מתמקדת בטכנולוגיות כמו סיליקון פוטוניקס להעברת נתונים, והדוח של ASML מחזק את תמונת ההשקעות הרחבה בתשתיות AI, אך אינו מלמד ישירות על הביקוש למוצריה או על ניצולת המפעלים שלה.
ASML עדכנה את תחזית המכירות השנתית ל-44-45 מיליארד אירו, והודיעה על דיבידנד ביניים של 1.88 אירו למניה ועל רכישה עצמית של מניות בהיקף של כ-4.1 מיליארד אירו. למרות הדוחות החזקים, מניות השבבים ממשיכות לרדת, מה שמצביע על כך שהשוק מתמחר בחסר את הוצאות ה-AI העתידיות.