ASML לא עומדת בקצב הביקוש: מה זה אומר על נובה, קמטק וטאואר?
תומצת מתוך Bizportal על ידי baba
חברת ASML ההולנדית, מובילת שוק מכונות השבבים, פרסמה דוחות רבעוניים עם הכנסות שיא ותחזית המעידה על ביקוש גבוה לציוד ייצור שבבים עד 2028. הדבר עשוי להשפיע לטובה על חברות ישראליות כמו נובה וקמטק, המפתחות טכנולוגיות משלימות בתחום. ASML גם הודיעה על רכישה עצמית של מניות ודיבידנד.
הידיעה ב-5 שורות · תקציר של baba
- ASML מדווחת על הכנסות שיא ועל תחזית המעידה על חוסר יכולת לעמוד בביקוש לציוד שבבים עד 2028.
- הביקוש הגובר לציוד שבבים עשוי להשפיע לטובה על חברות ישראליות כמו נובה וקמטק.
- ASML רשמה רווח גולמי של 57.5% ברבעון השלישי, מעל תחזיותיה.
- החברה הודיעה על תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של כ-4.1 מיליארד אירו.
- חברת טאואר עשויה ליהנות מהמשך בניית תשתיות AI, אך ההשפעה על מוצריה פחות ישירה.
חברת ASML ההולנדית, המובילה העולמית בייצור מכונות ליתוגרפיה לייצור שבבים, פרסמה דוחות רבעוניים המעידים על ביקוש גובר לציוד שבבים. החברה רשמה הכנסות שיא של 11.66 מיליארד אירו ורווח נקי של 4.96 מיליארד אירו ברבעון השלישי. עם זאת, התחזית לשנים 2027 ו-2028 מצביעה על כך שכושר האספקה המתוכנן של ASML לא יעמוד במלואו בביקוש הלקוחות, מה שמעיד על תוכניות השקעה נרחבות של יצרניות השבבים לשנים הבאות.
ההנהלה של ASML דיווחה על התעניינות בהזמנות ציוד אפילו לשנת 2029 ו-2030, מה שמחזק את התחזית החיובית לענף. הרווחיות של החברה התחזקה, עם רווח גולמי של 57.5%, מעל תחזיותיה. יש לציין כי חלק מהרווח הנקי נבע משערוך השקעה בחברת Mistral AI, ולא רק מפעילות ליבת החברה. הכנסות משירותים ושדרוגים תרמו גם הן לשיפור הרווחיות, ומעידות על השקעה בהגדלת תפוקת ציוד קיים.
ASML עדכנה את תחזית המכירות השנתית שלה לטווח של 44 עד 45 מיליארד אירו. במקביל, החברה הודיעה על תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של כ-4.1 מיליארד אירו עד 2028 ועל דיבידנד ביניים של 1.88 אירו למניה.
הדוחות של ASML עשויים להשפיע על חברות ישראליות כמו נובה וקמטק. עבור נובה, המספקת מערכות מדידה ובקרה, הדרישה הגוברת לציוד חדש ולטכנולוגיות מתקדמות כמו Gate-All-Around עשויה להגדיל את צורכי המדידה והבקרה. קמטק, המתמחה בבדיקה ומדידה של מארזים וזיכרונות HBM, עשויה ליהנות מהרחבת ייצור שבבי AI, אך ההשפעה על הזמנותיה פחות ישירה. חברת טאואר, יצרנית שבבים, עשויה ליהנות מהמשך בניית תשתיות AI ומהצורך בהעברת מידע מהירה, במיוחד בתחום הסיליקון הפוטוני. עם זאת, דוח ASML אינו מלמד ישירות על הביקוש למוצרי טאואר.